Objectifs :

Sensibiliser les responsables financiers et les chefs d'entreprises à l'intérêt de suivre avec précision la trésorerie de leur établissement, négocier leurs conditions bancaires et les emprunts nécessaires à leur développement, mettre en place sans logiciel spécifique un contrôle de gestion pertinent et minimiser les charges financières de leur entreprise.

Public concerné :

Comptables

Gestionnaires

Chefs d'entreprises

Contenu :

  1- Situer la place du trésorier dans l’entreprise

  2- Construire et exploiter les prévisions

  3- Contrôler la facturation bancaire

• Information sur la nature des frais financiers imputés par les banques

• Intérêt d'une négociation des conditions bancaires

• Intérêt d'une négociation de tout nouvel emprunt destiné à financer un investissement

  4- Gérer la trésorerie au quotidien

• Proposition d'un outil simple pour gérer sur Excel la trésorerie en date de valeur à partir des relevés bancaires quotidiens

• Mise en place d'une gestion budgétaire (prévisions / réalisations) couplée avec la gestion de trésorerie

  5- Choisir un placement adapté à ses excédents

  6- Gérer la trésorerie au sein d’un groupe

Dates :

2 jours / 14 h

4 jours / 28 h

Formateur :

Jean-Louis REULAND

Prix Midi-Pyrénées de l'information financière 1995

Démarche :

Alternance d'apports théoriques et pratiques.

Examen des problèmes concrets rencontrés par les stagiaires et réponse aux questions qu'ils se posent au quotidien : les questions pourront être transmises au formateur par les stagiaires avant le stage.

Lieu :